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原油宝后 又两家期货公司穿仓 负油价破坏力有多大?

admin 2020-09-16 10:16:58 黄金期货行情

不管是国内还是国外,此次历史性的油价下跌导致一大批原油基金损失惨重,连这一领域最大的巨头也难逃一劫。

  美国石油基金资产规模缩水逾20亿美元

  在这次油价暴跌中,全球最大的原油ETF——美国石油基金(USO)也没能躲过一劫。


  周二(4月21日),USO收跌25.07%,创历史新低,盘中最大跌幅接近40%,两度停牌。周三(4月22日)该基金价继续下跌收跌10.68%,报2.51美元。截至当地时间4月22日收盘,美国石油基金跌幅已经高达80.41%。


  在油价暴跌下,USO不断调整仓位,增加远期合约的持仓。周二调整后,USO持仓中6月合约的比例为40<b>期货软件免费下载</b>%,7月合约为55%,8月为5%。周三再次调整后,USO持有的6月原油合约比例20%,7月原油合约降至50% 

,8月原油合约升至20% ,9月原油合约升至10%。

  上周,美国原油基金USO的资产达到了超过50亿美元的历史新高,经此大跌后,如今资产却已经不足30亿美元。


  国内原油主题基金净值大幅缩水


  在这次史诗级的油价暴跌之下,国内的油气类QDII产品收益均大幅下滑,已有原油主题基金巨亏近70%,还有多只产品亏损幅度在40%以上。


  Wind数据显示,4月21日,多只油气类QDII跌幅达到了10%以上,其中南方原油A单日净值跌幅高达18.01%,两天暴跌超24%;国泰大宗商品下跌17.71%,嘉实原油、信诚全球商品主题跌幅分别为17.64%和17.51%,易方达原油A人民币也下跌近16%,银华抗通胀主题单日跌幅也在10%以上。


  这些原油基金的净值更是大幅缩水。



  截至4月22日,QDII基金跌幅榜中排在前面的几乎都是油气类QDII,而且跌幅都在30%以上。具体情况如下:



  南方原油今年以来单位净值下跌66.29%;易方达原油A人民币、嘉实原油单位净值下滑幅度均在65%以上;信诚全球商品主题单位净值缩水近50%;诺安油气、华宝标普油气A人民币的单位净值均跌超40%。



  国泰大宗商品以68.46%的跌幅排在榜首。也就是说,在不到5个月的时间里,该基金的单位净值就缩水了近70%,值得注意的是,从7年前该基金发行至今,国泰大宗商品的净值跌幅为84.2%,这足以说明负油价对其的冲击有多大。



  三星集团旗下两款原油ETF巨亏



  在香港挂牌上市的三星旗下两款原油ETF也遭遇巨亏。



  首先来看三星标普高盛原油ER期货ETF(F三星原油期),在周一和周二的暴跌中,该基金也跌得很惨。4月21日,该ETF大跌14%,4月22日美原油06合约暴跌时,该ETF更是暴跌46%,净值直接腰斩。



  4月22日当天,F三星原油期损失高达26.07亿港元。截至4月24日下午14:30,F三星原油期净值为1.9港元左右,该ETF净值损失达到了85%以上。



  该基金在周二(4月21日)发布公告称,将出售持有的全部6月份原油期货合约,买入9月份的WTI期货合约。该基金还表示,在最坏的情况下,其净值可能会跌至零,这意味着买了这只基金的投资者很可能最后会血本无归。


  而三星旗下的另一只原油ETF产品——未来资产标普原油期货增强型ER 

ETF,简称FGX原油,跌幅则相对较小,今年累计下跌了63.97%,不过其资产总规模相对要小很多,只有1.3亿港元。


  除了上述原油ETF外,其他类似的产品也遭受重挫。


  4月20日,全美第三大石油ETN决定下市。巴克莱银行(Barclays Bank PLC)对外宣布,将在2020年4月30日全面赎回iPath 

B系列标普高盛原油指数ETN(OIL.US),进行清算。4月21日,OIL基金收盘暴跌40.21%,收2.23美元,年初迄今已狂跌82.27%。

  澳大利亚的BetaShares原油指数ETF今年累计下跌了83%;中国台湾一家跟踪原油的杠杆基金的资产在2020年缩水了75%,市值缩水86%,是亚洲同类基金中跌幅最大的。


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